| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,329,742.29 |
| 利息合计 | 49,769.66 |
| 其中：存款利息收入 | 15,646.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,123.65 |
| 投资收益合计 | 4,358,210.96 |
| 其中：股票投资收益 | -213,530.71 |
| 基金投资收益 | 4,571,741.67 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,913,339.87 |
| 其他收入 | 8,421.80 |
| 费用 | 214,417.21 |
| 管理人报酬 | 13,419.78 |
| 基金托管费 | 4,473.24 |
| 销售服务费 | 39,918.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 140,400.00 |
| 利润总额 | 14,115,325.08 |
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