华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-26,342,904.80 |
292,144,368.47 |
| 利息合计 |
1,506,166.12 |
503,017.42 |
| 其中：存款利息收入 |
1,506,166.12 |
503,017.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
137,090,079.77 |
98,886,884.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
135,610,694.20 |
97,361,083.39 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,479,385.57 |
1,525,801.50 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-171,242,999.27 |
189,961,059.78 |
| 其他收入 |
6,544,120.23 |
3,023,490.46 |
| 费用 |
12,647,053.06 |
3,394,196.41 |
| 管理人报酬 |
1,767,552.62 |
503,114.10 |
| 基金托管费 |
530,265.80 |
150,934.23 |
| 销售服务费 |
9,628,899.22 |
2,296,669.50 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
176,089.51 |
86,944.28 |
| 利润总额 |
-38,989,957.86 |
288,750,172.06 |
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