国投瑞银货币E(023767)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
100,850,492.61 |
49,762,248.41 |
| 利息合计 |
25,568,026.50 |
11,653,241.81 |
| 其中：存款利息收入 |
8,488,599.14 |
2,825,050.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,079,427.36 |
8,828,191.69 |
| 投资收益合计 |
75,282,466.11 |
38,109,006.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,282,466.11 |
38,109,006.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
39,165,735.49 |
18,998,943.80 |
| 管理人报酬 |
17,923,818.90 |
8,404,055.24 |
| 基金托管费 |
5,431,460.25 |
2,546,683.38 |
| 销售服务费 |
12,337,935.45 |
5,952,812.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,155,414.96 |
1,936,241.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,155,414.96 |
1,936,241.38 |
| 其他费用 |
287,029.00 |
138,496.99 |
| 利润总额 |
61,684,757.12 |
30,763,304.61 |
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