| 2025-06-30 | |
| 收入 | -22,369,317.85 |
| 利息合计 | 17,036.07 |
| 其中：存款利息收入 | 17,036.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -7,001,448.89 |
| 其中：股票投资收益 | 530.40 |
| 基金投资收益 | -7,001,984.12 |
| 债券投资收益 | 4.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -15,950,010.37 |
| 其他收入 | 565,105.34 |
| 费用 | 220,300.53 |
| 管理人报酬 | 18,058.24 |
| 基金托管费 | 3,611.60 |
| 销售服务费 | 142,227.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,402.79 |
| 利润总额 | -22,589,618.38 |
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