华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-9,045,359.98 |
-22,369,317.85 |
| 利息合计 |
33,126.18 |
17,036.07 |
| 其中：存款利息收入 |
33,126.18 |
17,036.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,759,303.24 |
-7,001,448.89 |
| 其中：股票投资收益 |
530.40 |
530.40 |
| 基金投资收益 |
-5,759,838.47 |
-7,001,984.12 |
| 债券投资收益 |
4.83 |
4.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,072,698.01 |
-15,950,010.37 |
| 其他收入 |
753,515.09 |
565,105.34 |
| 费用 |
414,965.27 |
220,300.53 |
| 管理人报酬 |
35,159.41 |
18,058.24 |
| 基金托管费 |
7,031.83 |
3,611.60 |
| 销售服务费 |
261,340.65 |
142,227.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
111,433.38 |
56,402.79 |
| 利润总额 |
-9,460,325.25 |
-22,589,618.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
