| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,650,463.91 |
| 利息合计 | 168,251.75 |
| 其中：存款利息收入 | 168,251.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -49,408,755.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -49,449,938.45 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 41,183.14 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,764,476.08 |
| 其他收入 | 126,491.39 |
| 费用 | 1,098,107.16 |
| 管理人报酬 | 160,132.45 |
| 基金托管费 | 32,026.53 |
| 销售服务费 | 813,954.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,994.13 |
| 利润总额 | 4,552,356.75 |
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