| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,524,840.91 |
| 利息合计 | 577,944.90 |
| 其中：存款利息收入 | 280,243.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,701.39 |
| 投资收益合计 | 8,098,784.23 |
| 其中：股票投资收益 | 1,142,609.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,799,767.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 156,407.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,151,995.87 |
| 其他收入 | 107.65 |
| 费用 | 3,913,846.29 |
| 管理人报酬 | 2,005,326.05 |
| 基金托管费 | 601,597.74 |
| 销售服务费 | 555,440.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 594,308.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594,308.46 |
| 其他费用 | 139,032.56 |
| 利润总额 | 3,610,994.62 |
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