| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,416,469.68 |
| 利息合计 | 191,660.18 |
| 其中：存款利息收入 | 28,322.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 163,338.01 |
| 投资收益合计 | 1,255,603.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,171,528.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 84,074.21 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -30,793.57 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 511,200.29 |
| 管理人报酬 | 205,106.38 |
| 基金托管费 | 51,276.69 |
| 销售服务费 | 66,965.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 80,860.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80,860.14 |
| 其他费用 | 103,193.93 |
| 利润总额 | 905,269.39 |
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