| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,858,896.82 |
| 利息合计 | 891,664.66 |
| 其中：存款利息收入 | 22,468.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 869,196.30 |
| 投资收益合计 | 1,038,719.90 |
| 其中：股票投资收益 | 33,252.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 781,042.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 224,424.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 928,512.26 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 904,911.47 |
| 管理人报酬 | 683,798.14 |
| 基金托管费 | 170,949.52 |
| 销售服务费 | 4.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,843.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,843.15 |
| 其他费用 | 48,285.08 |
| 利润总额 | 1,953,985.35 |
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