摩根双债增利债券D(023813)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
58,887,539.59 |
6,705,044.60 |
| 利息合计 |
332,755.54 |
32,037.80 |
| 其中：存款利息收入 |
85,032.78 |
13,918.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
247,722.76 |
18,119.72 |
| 投资收益合计 |
52,908,878.59 |
2,234,136.44 |
| 其中：股票投资收益 |
509,865.09 |
-9,873.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,964,463.23 |
2,240,354.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
434,550.27 |
3,655.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,539,775.81 |
4,437,288.64 |
| 其他收入 |
106,129.65 |
1,581.72 |
| 费用 |
4,522,382.12 |
290,272.40 |
| 管理人报酬 |
3,183,094.77 |
202,580.84 |
| 基金托管费 |
796,482.10 |
51,353.60 |
| 销售服务费 |
191,332.06 |
11,854.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
272,183.74 |
16,148.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
272,183.74 |
16,148.38 |
| 其他费用 |
65,854.63 |
7,446.04 |
| 利润总额 |
54,365,157.47 |
6,414,772.20 |
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