泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,802,590.17 |
20,187,974.12 |
| 利息合计 |
4,654,252.68 |
4,571,143.78 |
| 其中：存款利息收入 |
709,372.03 |
630,832.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,944,880.65 |
3,940,311.33 |
| 投资收益合计 |
63,392,100.18 |
19,112,175.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,392,100.18 |
19,112,175.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,243,942.69 |
-3,495,345.40 |
| 其他收入 |
180.00 |
- |
| 费用 |
18,925,779.18 |
4,617,462.87 |
| 管理人报酬 |
4,829,473.83 |
1,447,168.74 |
| 基金托管费 |
1,609,824.62 |
482,389.58 |
| 销售服务费 |
14.47 |
5.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,408,010.31 |
2,673,306.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,408,010.31 |
2,673,306.23 |
| 其他费用 |
76,800.00 |
14,593.28 |
| 利润总额 |
25,876,810.99 |
15,570,511.25 |
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