泓德中证500指数增强C(023822)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,815,810.37 |
3,662,379.78 |
| 利息合计 |
147,312.78 |
139,965.34 |
| 其中：存款利息收入 |
78,664.54 |
71,317.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,648.24 |
68,648.24 |
| 投资收益合计 |
13,919,770.27 |
1,943,578.83 |
| 其中：股票投资收益 |
13,261,962.89 |
1,548,908.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,214.67 |
12,036.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
617,592.71 |
382,633.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,654,218.76 |
1,569,436.35 |
| 其他收入 |
94,508.56 |
9,399.26 |
| 费用 |
797,167.72 |
365,011.70 |
| 管理人报酬 |
452,221.80 |
209,280.07 |
| 基金托管费 |
84,791.54 |
39,239.98 |
| 销售服务费 |
137,180.97 |
77,035.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
122,973.41 |
39,456.29 |
| 利润总额 |
16,018,642.65 |
3,297,368.08 |
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