万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,799,401.08 |
2,995,426.62 |
| 利息合计 |
36,670.90 |
24,237.60 |
| 其中：存款利息收入 |
36,670.90 |
24,237.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,892,802.93 |
573,823.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-642,672.91 |
- |
| 基金投资收益 |
7,535,459.84 |
573,823.21 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
16.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,674,876.47 |
2,397,270.95 |
| 其他收入 |
195,050.78 |
94.86 |
| 费用 |
329,578.58 |
99,303.15 |
| 管理人报酬 |
70,716.36 |
46,372.37 |
| 基金托管费 |
14,143.14 |
9,274.45 |
| 销售服务费 |
110,774.58 |
10,115.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,990.36 |
31,409.84 |
| 利润总额 |
17,469,822.50 |
2,896,123.47 |
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