| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,767,372.01 |
| 利息合计 | 36,421.46 |
| 其中：存款利息收入 | 36,421.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,027,697.68 |
| 其中：股票投资收益 | 81,893.82 |
| 基金投资收益 | 9,945,165.36 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 638.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,673,777.11 |
| 其他收入 | 29,475.76 |
| 费用 | 256,470.61 |
| 管理人报酬 | 31,780.24 |
| 基金托管费 | 10,593.43 |
| 销售服务费 | 66,810.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 114,903.01 |
| 利润总额 | 17,510,901.40 |
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