| 2025-12-31 | |
| 收入 | 37,028,500.84 |
| 利息合计 | 318,799.59 |
| 其中：存款利息收入 | 198,250.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 120,549.26 |
| 投资收益合计 | 62,201,708.74 |
| 其中：股票投资收益 | 59,256,520.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,945,188.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,046,144.59 |
| 其他收入 | 2,554,137.10 |
| 费用 | 4,119,396.86 |
| 管理人报酬 | 3,219,913.69 |
| 基金托管费 | 536,652.24 |
| 销售服务费 | 315,427.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,403.80 |
| 利润总额 | 32,909,103.98 |
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