大成丰财宝货币E(023845)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
83,106,215.91 |
28,317,446.42 |
| 利息合计 |
46,151,268.60 |
12,719,880.50 |
| 其中：存款利息收入 |
23,268,793.58 |
6,321,901.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,882,475.02 |
6,397,978.53 |
| 投资收益合计 |
36,954,947.31 |
15,597,565.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,954,947.31 |
15,597,565.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
18,591,901.66 |
6,145,613.21 |
| 管理人报酬 |
6,475,597.06 |
2,017,336.30 |
| 基金托管费 |
2,158,532.39 |
672,445.51 |
| 销售服务费 |
1,905,501.06 |
765,424.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,752,174.27 |
2,553,410.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,752,174.27 |
2,553,410.99 |
| 其他费用 |
293,927.22 |
136,001.33 |
| 利润总额 |
64,514,314.25 |
22,171,833.21 |
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