诺德丰景90天持有债券A(023846)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,591,646.93 |
2,496,008.18 |
| 利息合计 |
403,187.67 |
389,419.80 |
| 其中：存款利息收入 |
245,446.42 |
235,255.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
157,741.25 |
154,164.38 |
| 投资收益合计 |
5,729,978.11 |
2,565,472.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,729,978.11 |
2,565,472.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-541,518.85 |
-458,884.54 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,879,311.55 |
692,210.91 |
| 管理人报酬 |
421,974.72 |
173,672.69 |
| 基金托管费 |
105,493.63 |
43,418.13 |
| 销售服务费 |
400,587.80 |
166,518.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
749,311.40 |
252,076.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
749,311.40 |
252,076.19 |
| 其他费用 |
177,932.81 |
48,129.91 |
| 利润总额 |
3,712,335.38 |
1,803,797.27 |
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