景顺长城沪港深领先科技股票C(023854)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
116,348,445.09 |
26,427,145.97 |
| 利息合计 |
213,511.79 |
90,237.60 |
| 其中：存款利息收入 |
213,511.79 |
90,237.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
120,136,251.56 |
21,217,910.33 |
| 其中：股票投资收益 |
115,347,787.07 |
18,872,649.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
200,974.28 |
254.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,587,490.21 |
2,345,006.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,227,661.25 |
4,973,315.14 |
| 其他收入 |
226,342.99 |
145,682.90 |
| 费用 |
6,458,712.25 |
2,662,020.28 |
| 管理人报酬 |
5,121,822.81 |
2,195,794.83 |
| 基金托管费 |
853,637.24 |
365,965.87 |
| 销售服务费 |
282,660.23 |
164.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
200,590.89 |
100,093.84 |
| 利润总额 |
109,889,732.84 |
23,765,125.69 |
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