景顺长城景骊成长混合C(023856)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,503,771.74 |
-2,341,531.36 |
| 利息合计 |
11,480.83 |
5,400.47 |
| 其中：存款利息收入 |
11,480.83 |
5,400.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,757,472.20 |
352,945.01 |
| 其中：股票投资收益 |
4,647,473.17 |
196,810.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-112,951.44 |
88.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
222,950.47 |
156,045.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,283,778.70 |
-2,706,045.08 |
| 其他收入 |
18,597.41 |
6,168.24 |
| 费用 |
616,689.78 |
307,577.43 |
| 管理人报酬 |
525,789.93 |
262,572.68 |
| 基金托管费 |
87,631.63 |
43,762.07 |
| 销售服务费 |
880.05 |
17.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,380.00 |
1,225.00 |
| 利润总额 |
1,887,081.96 |
-2,649,108.79 |
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