兴全合润混合C(023875)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,356,911,239.72 |
955,500,164.21 |
| 利息合计 |
3,304,282.12 |
1,964,833.48 |
| 其中：存款利息收入 |
3,304,282.12 |
1,964,833.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,934,203,340.10 |
513,562,581.72 |
| 其中：股票投资收益 |
4,642,791,862.70 |
321,604,865.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,701,236.36 |
8,060,582.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
270,710,241.04 |
183,897,133.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,415,743,973.61 |
438,856,231.89 |
| 其他收入 |
3,659,643.89 |
1,116,517.12 |
| 费用 |
316,715,564.12 |
155,004,732.08 |
| 管理人报酬 |
270,986,323.51 |
132,723,937.09 |
| 基金托管费 |
45,164,387.22 |
22,120,656.14 |
| 销售服务费 |
167,890.74 |
4,565.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
85,742.37 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,742.37 |
- |
| 其他费用 |
310,733.85 |
155,573.20 |
| 利润总额 |
7,040,195,675.60 |
800,495,432.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
