国联安增瑞政金债债券D(023878)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,214,634.84 |
9,050,895.29 |
| 利息合计 |
271,463.50 |
242,618.70 |
| 其中：存款利息收入 |
4,894.99 |
4,673.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
266,568.51 |
237,945.37 |
| 投资收益合计 |
20,487,132.01 |
22,639,751.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,487,132.01 |
22,639,751.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,545,007.18 |
-13,831,638.09 |
| 其他收入 |
1,046.51 |
163.19 |
| 费用 |
4,398,800.76 |
1,621,061.22 |
| 管理人报酬 |
2,469,222.96 |
1,085,354.39 |
| 基金托管费 |
790,151.32 |
347,313.38 |
| 销售服务费 |
4,462.09 |
2,524.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
897,100.99 |
78,007.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
897,100.99 |
78,007.42 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
-184,165.92 |
7,429,834.07 |
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