| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,050,895.29 |
| 利息合计 | 242,618.70 |
| 其中：存款利息收入 | 4,673.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 237,945.37 |
| 投资收益合计 | 22,639,751.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,639,751.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,831,638.09 |
| 其他收入 | 163.19 |
| 费用 | 1,621,061.22 |
| 管理人报酬 | 1,085,354.39 |
| 基金托管费 | 347,313.38 |
| 销售服务费 | 2,524.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 78,007.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78,007.42 |
| 其他费用 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 7,429,834.07 |
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