兴全商业模式混合(LOF)C(023881)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,437,882,425.50 |
589,930,246.98 |
| 利息合计 |
6,113,349.30 |
4,385,270.44 |
| 其中：存款利息收入 |
6,113,349.30 |
4,385,270.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
3,926,149,276.92 |
479,415,538.78 |
| 其中：股票投资收益 |
3,749,200,118.11 |
367,478,895.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
340,593.83 |
271,095.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
176,608,564.98 |
111,665,547.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
485,097,412.07 |
100,691,889.37 |
| 其他收入 |
20,522,387.21 |
5,437,548.39 |
| 费用 |
192,884,468.15 |
92,039,352.40 |
| 管理人报酬 |
163,495,658.66 |
78,775,371.53 |
| 基金托管费 |
27,249,276.50 |
13,129,228.59 |
| 销售服务费 |
1,923,332.99 |
22,849.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
216,200.00 |
111,902.56 |
| 利润总额 |
4,244,997,957.35 |
497,890,894.58 |
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