博时上证科创板综合价格指数增强A(023891)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,925,232.18 |
3,496,767.07 |
| 利息合计 |
52,770.43 |
42,659.86 |
| 其中：存款利息收入 |
52,770.43 |
42,659.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,563,097.24 |
2,452,375.85 |
| 其中：股票投资收益 |
22,528,211.37 |
1,792,418.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,186.91 |
468.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
306,697.05 |
49,379.54 |
| 股利收益 |
712,001.91 |
610,108.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,252,724.11 |
1,000,730.10 |
| 其他收入 |
56,640.40 |
1,001.26 |
| 费用 |
779,363.65 |
387,996.75 |
| 管理人报酬 |
594,631.38 |
301,219.67 |
| 基金托管费 |
74,328.92 |
37,652.44 |
| 销售服务费 |
92,862.27 |
38,027.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,431.36 |
10,919.66 |
| 利润总额 |
24,145,868.53 |
3,108,770.32 |
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