| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,496,767.07 |
| 利息合计 | 42,659.86 |
| 其中：存款利息收入 | 42,659.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,452,375.85 |
| 其中：股票投资收益 | 1,792,418.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 468.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 49,379.54 |
| 股利收益 | 610,108.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,000,730.10 |
| 其他收入 | 1,001.26 |
| 费用 | 387,996.75 |
| 管理人报酬 | 301,219.67 |
| 基金托管费 | 37,652.44 |
| 销售服务费 | 38,027.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,919.66 |
| 利润总额 | 3,108,770.32 |
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