大成上证科创板综合指数增强A(023893)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
32,621,633.31 |
8,934,741.77 |
| 利息合计 |
217,993.60 |
205,764.54 |
| 其中：存款利息收入 |
174,779.50 |
162,550.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,214.10 |
43,214.10 |
| 投资收益合计 |
29,774,839.78 |
5,328,466.35 |
| 其中：股票投资收益 |
28,365,870.00 |
4,811,336.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,020.89 |
4.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
700,949.26 |
-57.79 |
| 股利收益 |
665,999.63 |
517,182.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,555,976.46 |
3,353,399.02 |
| 其他收入 |
72,823.47 |
47,111.86 |
| 费用 |
1,074,853.15 |
529,307.67 |
| 管理人报酬 |
731,911.97 |
375,845.25 |
| 基金托管费 |
91,489.07 |
46,980.69 |
| 销售服务费 |
139,635.56 |
73,479.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,289.38 |
33,002.42 |
| 利润总额 |
31,546,780.16 |
8,405,434.10 |
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