富达港股通精选混合发起C(023900)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,111,775.35 |
2,341,621.56 |
| 利息合计 |
2,042.95 |
3,730.55 |
| 其中：存款利息收入 |
2,042.95 |
2,504.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,225.84 |
| 投资收益合计 |
-1,792,447.77 |
-726,037.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,872,064.01 |
-758,944.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
79,616.24 |
32,906.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-344,578.27 |
3,014,316.79 |
| 其他收入 |
23,207.74 |
49,611.66 |
| 费用 |
224,945.71 |
294,685.01 |
| 管理人报酬 |
165,076.01 |
160,052.37 |
| 基金托管费 |
27,512.64 |
26,675.43 |
| 销售服务费 |
19,960.37 |
22,552.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,396.69 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
-2,336,721.06 |
2,046,936.55 |
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