| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,539,412.23 |
| 利息合计 | 72,058.43 |
| 其中：存款利息收入 | 72,058.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,095,483.01 |
| 其中：股票投资收益 | -43,320.22 |
| 基金投资收益 | 434,747.49 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 704,055.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,365,414.87 |
| 其他收入 | 6,455.92 |
| 费用 | 85,726.35 |
| 管理人报酬 | 18,946.66 |
| 基金托管费 | 3,789.29 |
| 销售服务费 | 31,307.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,096.99 |
| 利润总额 | 5,453,685.88 |
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