联博智远混合A(023921)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
71,629,067.10 |
26,430,037.05 |
| 利息合计 |
95,896.04 |
44,503.93 |
| 其中：存款利息收入 |
74,932.05 |
41,407.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,963.99 |
3,096.36 |
| 投资收益合计 |
59,284,310.98 |
7,083,998.71 |
| 其中：股票投资收益 |
53,138,967.03 |
2,650,774.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,431.60 |
445.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,142,912.35 |
4,432,778.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,113,196.71 |
19,301,534.41 |
| 其他收入 |
1,135,663.37 |
- |
| 费用 |
2,738,393.72 |
1,111,409.72 |
| 管理人报酬 |
1,920,814.57 |
788,784.35 |
| 基金托管费 |
320,135.79 |
131,464.07 |
| 销售服务费 |
380,975.76 |
162,071.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,392.12 |
29,078.18 |
| 利润总额 |
68,890,673.38 |
25,318,627.33 |
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