联博智远混合C(023922)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,699,891.27 |
71,629,067.10 |
26,430,037.05 |
| 利息合计 |
17,738.41 |
95,896.04 |
44,503.93 |
| 其中：存款利息收入 |
16,265.31 |
74,932.05 |
41,407.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,473.10 |
20,963.99 |
3,096.36 |
| 投资收益合计 |
13,131,215.00 |
59,284,310.98 |
7,083,998.71 |
| 其中：股票投资收益 |
12,319,846.37 |
53,138,967.03 |
2,650,774.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
2,431.60 |
445.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
811,368.63 |
6,142,912.35 |
4,432,778.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
308,606.19 |
11,113,196.71 |
19,301,534.41 |
| 其他收入 |
242,331.67 |
1,135,663.37 |
- |
| 费用 |
873,085.29 |
2,738,393.72 |
1,111,409.72 |
| 管理人报酬 |
610,406.16 |
1,920,814.57 |
788,784.35 |
| 基金托管费 |
101,734.34 |
320,135.79 |
131,464.07 |
| 销售服务费 |
83,809.08 |
380,975.76 |
162,071.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,130.39 |
116,392.12 |
29,078.18 |
| 利润总额 |
12,826,805.98 |
68,890,673.38 |
25,318,627.33 |
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