银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-108,625,370.64 |
5,164,713.49 |
| 利息合计 |
107,233.59 |
4,157.73 |
| 其中：存款利息收入 |
107,233.59 |
4,157.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,733,581.53 |
487,095.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
11,733,581.53 |
487,095.52 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-121,491,559.51 |
4,523,891.21 |
| 其他收入 |
1,025,373.75 |
149,569.03 |
| 费用 |
870,383.34 |
20,925.56 |
| 管理人报酬 |
110,987.64 |
4,419.78 |
| 基金托管费 |
22,197.52 |
883.96 |
| 销售服务费 |
546,859.00 |
12,084.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
58,645.35 |
1,765.83 |
| 利润总额 |
-109,495,753.98 |
5,143,787.93 |
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