| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,958,452.57 |
| 利息合计 | 303,743.65 |
| 其中：存款利息收入 | 303,743.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 517,111.75 |
| 其中：股票投资收益 | -2,438,085.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,955,197.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,137,231.67 |
| 其他收入 | 365.50 |
| 费用 | 3,643,728.95 |
| 管理人报酬 | 2,437,664.10 |
| 基金托管费 | 457,062.05 |
| 销售服务费 | 706,947.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,055.29 |
| 利润总额 | 17,314,723.62 |
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