| 2025-12-31 | |
| 收入 | 15,461,163.54 |
| 利息合计 | 985,258.56 |
| 其中：存款利息收入 | 624,015.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 361,243.25 |
| 投资收益合计 | 17,739,584.40 |
| 其中：股票投资收益 | 13,923,764.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,098,012.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 717,807.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,407,043.48 |
| 其他收入 | 143,364.06 |
| 费用 | 2,548,281.34 |
| 管理人报酬 | 1,594,938.61 |
| 基金托管费 | 318,987.73 |
| 销售服务费 | 510,670.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 122,185.46 |
| 利润总额 | 12,912,882.20 |
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