嘉实价值精选股票C(023947)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
549,413,568.08 |
66,185,461.36 |
| 利息合计 |
1,026,620.05 |
570,883.63 |
| 其中：存款利息收入 |
1,026,620.05 |
570,883.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-152,930,591.18 |
-116,932,298.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-280,847,895.61 |
-167,739,657.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
127,917,304.43 |
50,807,358.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
700,288,202.32 |
182,105,287.53 |
| 其他收入 |
1,029,336.89 |
441,588.50 |
| 费用 |
54,581,210.48 |
28,680,995.08 |
| 管理人报酬 |
46,538,268.82 |
24,474,722.53 |
| 基金托管费 |
7,756,378.12 |
4,079,120.43 |
| 销售服务费 |
31,260.76 |
2,666.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
255,302.78 |
124,485.98 |
| 利润总额 |
494,832,357.60 |
37,504,466.28 |
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