汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
708,268.28 |
252,474.11 |
| 利息合计 |
3,754.40 |
1,803.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,073.06 |
1,160.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
681.34 |
642.98 |
| 投资收益合计 |
613,331.68 |
308,652.83 |
| 其中：股票投资收益 |
324,244.90 |
137,174.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
246,261.29 |
147,772.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
42,825.49 |
23,705.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
91,182.20 |
-57,981.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
162,733.42 |
86,493.38 |
| 管理人报酬 |
110,337.14 |
56,341.05 |
| 基金托管费 |
22,067.46 |
11,268.24 |
| 销售服务费 |
23,246.56 |
12,082.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,059.84 |
6,781.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,059.84 |
6,781.89 |
| 其他费用 |
2.23 |
- |
| 利润总额 |
545,534.86 |
165,980.73 |
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