| 2025-06-30 | |
| 收入 | 252,474.11 |
| 利息合计 | 1,803.16 |
| 其中：存款利息收入 | 1,160.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 642.98 |
| 投资收益合计 | 308,652.83 |
| 其中：股票投资收益 | 137,174.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 147,772.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,705.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -57,981.88 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 86,493.38 |
| 管理人报酬 | 56,341.05 |
| 基金托管费 | 11,268.24 |
| 销售服务费 | 12,082.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,781.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,781.89 |
| 其他费用 | - |
| 利润总额 | 165,980.73 |
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