| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,789,691.03 |
| 利息合计 | 36,472.61 |
| 其中：存款利息收入 | 21,956.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,516.57 |
| 投资收益合计 | -420,542.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,283,769.68 |
| 债券投资收益 | 103,608.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 759,619.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,173,760.62 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,641,989.09 |
| 管理人报酬 | 1,070,783.65 |
| 基金托管费 | 324,097.44 |
| 销售服务费 | 149,164.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 97,943.16 |
| 利润总额 | 1,147,701.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
