金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,419,574.79 |
2,789,691.03 |
| 利息合计 |
43,276.98 |
36,472.61 |
| 其中：存款利息收入 |
28,401.97 |
21,956.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,875.01 |
14,516.57 |
| 投资收益合计 |
2,815,808.64 |
-420,542.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,601,562.18 |
-1,283,769.68 |
| 债券投资收益 |
169,134.48 |
103,608.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,045,111.98 |
759,619.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,560,489.17 |
3,173,760.62 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,752,541.88 |
1,641,989.09 |
| 管理人报酬 |
1,733,358.69 |
1,070,783.65 |
| 基金托管费 |
535,700.48 |
324,097.44 |
| 销售服务费 |
300,358.03 |
149,164.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
182,200.00 |
97,943.16 |
| 利润总额 |
1,667,032.91 |
1,147,701.94 |
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