泰康上证科创板综合指数增强C(023971)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,677,885.49 |
29,898,064.22 |
| 利息合计 |
24,125.50 |
103,349.83 |
| 其中：存款利息收入 |
22,413.94 |
100,848.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,711.56 |
2,500.95 |
| 投资收益合计 |
6,827,491.47 |
27,512,362.34 |
| 其中：股票投资收益 |
6,665,758.85 |
27,311,159.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,783.21 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,949.41 |
201,203.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,819,123.93 |
2,247,732.91 |
| 其他收入 |
7,144.59 |
34,619.14 |
| 费用 |
445,162.35 |
519,634.11 |
| 管理人报酬 |
274,909.00 |
334,998.98 |
| 基金托管费 |
68,727.30 |
83,749.72 |
| 销售服务费 |
51,908.37 |
80,448.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
49,617.61 |
20,436.50 |
| 利润总额 |
17,232,723.14 |
29,378,430.11 |
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