| 2025-12-31 | |
| 收入 | 29,898,064.22 |
| 利息合计 | 103,349.83 |
| 其中：存款利息收入 | 100,848.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,500.95 |
| 投资收益合计 | 27,512,362.34 |
| 其中：股票投资收益 | 27,311,159.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 201,203.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,247,732.91 |
| 其他收入 | 34,619.14 |
| 费用 | 519,634.11 |
| 管理人报酬 | 334,998.98 |
| 基金托管费 | 83,749.72 |
| 销售服务费 | 80,448.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,436.50 |
| 利润总额 | 29,378,430.11 |
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