平安惠泽纯债E(023974)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,610,535.26 |
21,262,803.27 |
| 利息合计 |
5,549,816.40 |
4,287,257.05 |
| 其中：存款利息收入 |
178,884.91 |
73,150.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,370,931.49 |
4,214,106.99 |
| 投资收益合计 |
2,969,870.91 |
18,915,558.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,969,870.91 |
18,915,558.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,910,644.12 |
-1,941,295.37 |
| 其他收入 |
1,492.07 |
1,282.80 |
| 费用 |
10,077,353.74 |
5,265,955.19 |
| 管理人报酬 |
7,113,977.10 |
3,791,527.70 |
| 基金托管费 |
2,371,325.65 |
1,263,842.53 |
| 销售服务费 |
17,231.73 |
910.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
351,913.62 |
98,629.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
351,913.62 |
98,629.18 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
110,339.85 |
| 利润总额 |
-3,466,818.48 |
15,996,848.08 |
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