恒生前海恒悦纯债E(023986)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,628,675.73 |
11,202,294.14 |
| 利息合计 |
607,616.79 |
259,732.74 |
| 其中：存款利息收入 |
134,244.32 |
127,772.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
473,372.47 |
131,960.22 |
| 投资收益合计 |
23,307,751.90 |
16,820,850.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,307,751.90 |
16,820,850.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,287,052.67 |
-5,878,288.63 |
| 其他收入 |
359.71 |
0.01 |
| 费用 |
7,036,889.22 |
3,420,253.83 |
| 管理人报酬 |
2,728,237.44 |
1,163,694.41 |
| 基金托管费 |
909,412.43 |
387,898.12 |
| 销售服务费 |
37,279.94 |
30,218.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,129,539.69 |
1,731,471.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,129,539.69 |
1,731,471.87 |
| 其他费用 |
226,200.24 |
106,287.64 |
| 利润总额 |
9,591,786.51 |
7,782,040.31 |
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