| 2025-06-30 | |
| 收入 | -51,957,293.56 |
| 利息合计 | 84,779.20 |
| 其中：存款利息收入 | 84,779.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -11,714,315.87 |
| 其中：股票投资收益 | -2,752,261.08 |
| 基金投资收益 | -8,962,054.79 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -40,493,198.03 |
| 其他收入 | 165,441.14 |
| 费用 | 559,641.31 |
| 管理人报酬 | 61,658.03 |
| 基金托管费 | 12,331.57 |
| 销售服务费 | 462,549.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 23,102.40 |
| 利润总额 | -52,516,934.87 |
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