易方达上证科创板综合增强A(023998)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
148,065,305.03 |
19,944,486.98 |
| 利息合计 |
279,866.10 |
165,132.87 |
| 其中：存款利息收入 |
279,866.10 |
165,132.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
82,293,259.32 |
6,458,896.51 |
| 其中：股票投资收益 |
77,695,725.97 |
5,201,045.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,653.80 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,657,448.18 |
- |
| 股利收益 |
1,875,431.37 |
1,257,851.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
65,096,951.61 |
13,316,201.30 |
| 其他收入 |
395,228.00 |
4,256.30 |
| 费用 |
4,910,974.67 |
1,065,262.94 |
| 管理人报酬 |
3,246,266.96 |
708,374.16 |
| 基金托管费 |
405,783.30 |
88,546.79 |
| 销售服务费 |
1,193,734.94 |
253,865.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,595.09 |
14,476.02 |
| 利润总额 |
143,154,330.36 |
18,879,224.04 |
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