国联中证A50联接A(024004)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,380,134.53 |
12,152.94 |
| 利息合计 |
113,122.29 |
35,061.07 |
| 其中：存款利息收入 |
35,610.30 |
10,144.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,511.99 |
24,916.45 |
| 投资收益合计 |
8,472,658.06 |
-57,521.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-772.05 |
-66,847.55 |
| 基金投资收益 |
7,426,471.22 |
-122.64 |
| 债券投资收益 |
79,389.39 |
9,448.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
967,569.50 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,792,810.16 |
34,613.25 |
| 其他收入 |
1,544.02 |
- |
| 费用 |
185,858.25 |
16,223.91 |
| 管理人报酬 |
21,125.41 |
5,389.76 |
| 基金托管费 |
7,041.83 |
1,796.60 |
| 销售服务费 |
47,833.47 |
4,739.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,658.81 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,658.81 |
- |
| 其他费用 |
80,439.96 |
4,297.65 |
| 利润总额 |
11,194,276.28 |
-4,070.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
