| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,812,448.47 |
| 利息合计 | 322,751.42 |
| 其中：存款利息收入 | 59,526.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 263,224.56 |
| 投资收益合计 | 1,401,075.82 |
| 其中：股票投资收益 | 2,489.32 |
| 基金投资收益 | 212,889.22 |
| 债券投资收益 | 49,052.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,136,644.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,017,847.28 |
| 其他收入 | 70,773.95 |
| 费用 | 1,099,084.03 |
| 管理人报酬 | 716,398.27 |
| 基金托管费 | 125,622.39 |
| 销售服务费 | 182,722.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,473.52 |
| 利润总额 | 1,713,364.44 |
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