| 2025-12-31 | |
| 收入 | -157,270.54 |
| 利息合计 | 15,798.92 |
| 其中：存款利息收入 | 5,660.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,138.57 |
| 投资收益合计 | 118,005.55 |
| 其中：股票投资收益 | -79,620.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 151,617.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 46,008.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -291,075.01 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 48,098.03 |
| 管理人报酬 | 36,664.09 |
| 基金托管费 | 9,166.02 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,040.03 |
| 利润总额 | -205,368.57 |
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