| 2025-12-31 | |
| 收入 | -2,258,780.51 |
| 利息合计 | 15,695.81 |
| 其中：存款利息收入 | 8,526.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,169.34 |
| 投资收益合计 | -29,114.79 |
| 其中：股票投资收益 | -21.15 |
| 基金投资收益 | -29,093.64 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,256,120.92 |
| 其他收入 | 10,759.39 |
| 费用 | 93,300.27 |
| 管理人报酬 | 11,372.04 |
| 基金托管费 | 2,274.37 |
| 销售服务费 | 14,195.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,400.00 |
| 利润总额 | -2,352,080.78 |
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