汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,928,130.06 |
478,515.65 |
| 利息合计 |
21,539.68 |
1,665.71 |
| 其中：存款利息收入 |
21,539.68 |
1,665.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,735,382.49 |
-11,658.40 |
| 其中：股票投资收益 |
88,964.37 |
- |
| 基金投资收益 |
5,646,076.34 |
-11,645.62 |
| 债券投资收益 |
-12.78 |
-12.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
354.56 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,869,945.07 |
488,418.80 |
| 其他收入 |
301,262.82 |
89.54 |
| 费用 |
195,140.78 |
22,934.29 |
| 管理人报酬 |
5,632.65 |
250.33 |
| 基金托管费 |
1,877.60 |
83.49 |
| 销售服务费 |
84,550.30 |
840.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,698.12 |
21,760.19 |
| 利润总额 |
10,732,989.28 |
455,581.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
