汇添富创业板ETF联接A(024063)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,948,631.74 |
61,511,849.52 |
| 利息合计 |
3,361.34 |
136,048.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,361.34 |
136,048.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,384,759.60 |
41,345,599.83 |
| 其中：股票投资收益 |
7,339,876.77 |
40,778,505.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,924.35 |
609.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,958.48 |
566,485.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,560,117.19 |
19,969,690.89 |
| 其他收入 |
393.61 |
60,510.22 |
| 费用 |
125,526.41 |
1,135,997.14 |
| 管理人报酬 |
82,726.52 |
763,665.92 |
| 基金托管费 |
16,545.32 |
152,733.17 |
| 销售服务费 |
10,251.51 |
96,917.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,003.05 |
122,679.94 |
| 利润总额 |
8,823,105.33 |
60,375,852.38 |
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