长城国证自由现金流ETF联接A(024078)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
45,302,896.18 |
92,468,581.71 |
| 利息合计 |
12,537.88 |
2,295,564.28 |
| 其中：存款利息收入 |
12,537.88 |
405,502.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,890,061.69 |
| 投资收益合计 |
19,863,999.23 |
69,128,411.39 |
| 其中：股票投资收益 |
19,090,580.59 |
61,434,475.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,676.07 |
51,566.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
746,742.57 |
7,642,369.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,418,476.98 |
21,038,686.63 |
| 其他收入 |
7,882.09 |
5,919.41 |
| 费用 |
564,903.42 |
3,642,889.81 |
| 管理人报酬 |
389,469.87 |
2,617,711.69 |
| 基金托管费 |
77,893.96 |
523,542.32 |
| 销售服务费 |
62,445.00 |
400,906.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,094.59 |
100,729.25 |
| 利润总额 |
44,737,992.76 |
88,825,691.90 |
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