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国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)利润分配表
  2025-12-31
收入 6,020,698.10
利息合计 1,057,613.97
其中:存款利息收入 1,057,613.97
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
投资收益合计 4,626,856.22
其中:股票投资收益 4,367,308.78
基金投资收益 -
债券投资收益 205,672.92
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 53,874.52
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 336,227.91
其他收入 -
费用 706,732.47
管理人报酬 412,310.66
基金托管费 82,462.19
销售服务费 133,864.30
交易费用 -
利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
其他费用 78,073.88
利润总额 5,313,965.63
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