| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,785,517.75 |
| 利息合计 | 219,644.91 |
| 其中：存款利息收入 | 201,547.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,096.99 |
| 投资收益合计 | 761,323.70 |
| 其中：股票投资收益 | -152,876.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 854,795.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 4,948.59 |
| 股利收益 | 54,456.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 804,246.96 |
| 其他收入 | 302.18 |
| 费用 | 642,090.17 |
| 管理人报酬 | 297,980.22 |
| 基金托管费 | 49,663.33 |
| 销售服务费 | 144,161.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 91,225.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91,225.35 |
| 其他费用 | 58,400.00 |
| 利润总额 | 1,143,427.58 |
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