| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,417,855.94 |
| 利息合计 | 23,257.01 |
| 其中：存款利息收入 | 23,257.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 13,484,413.05 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,786,307.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 698,105.99 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,907,955.14 |
| 其他收入 | 2,230.74 |
| 费用 | 3,177,761.43 |
| 管理人报酬 | 1,215,904.98 |
| 基金托管费 | 405,301.66 |
| 销售服务费 | 2,807.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,409,461.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,409,461.65 |
| 其他费用 | 102,607.80 |
| 利润总额 | 17,240,094.51 |
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