| 2025-12-31 | |
| 收入 | 802,098.48 |
| 利息合计 | 66,769.24 |
| 其中：存款利息收入 | 9,564.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,204.77 |
| 投资收益合计 | 739,484.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 15,798.63 |
| 债券投资收益 | 743,016.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 10,054.39 |
| 衍生工具收益 | -29,385.30 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,155.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 365,006.12 |
| 管理人报酬 | 219,499.57 |
| 基金托管费 | 43,605.60 |
| 销售服务费 | 1,311.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 40,632.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,632.53 |
| 其他费用 | 58,260.25 |
| 利润总额 | 437,092.36 |
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